Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO IX USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,59%
  • Ranking2165/2180
  • Fecha13/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 2,013943 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.824,92

Fecha: 13/11/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-10,59%-3,16%-7,78%-26,19%-7,44%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking2165/21801876/21372056/20861967/20191671/1913
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,42%2,10%-10,81%-23,49%-46,89%
Categoría1,23%3,23%3,48%17,46%1,66%
Ranking1696/21991553/21992169/21742068/20701907/1911
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,68%

Ranking: 2165/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 11,20%

Ranking: 101/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0316758555

Fecha de constitución: 04/09/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD