Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO IX USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,11%
  • Ranking2161/2214
  • Fecha20/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 1,944065 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.718,90

Fecha: 20/01/2026

1 día: -2,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,11%-12,72%-3,16%-7,78%-26,19%
Categoría0,05%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking2161/22142166/21761871/21322051/20811962/2014
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,00%-1,49%-14,81%-23,47%-46,66%
Categoría0,23%1,38%2,27%13,45%1,24%
Ranking2141/22142060/22142171/21752078/20811913/1920
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,08%

Ranking: 2166/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 10,57%

Ranking: 107/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0316758555

Fecha de constitución: 04/09/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD