Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO IX USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,82%
  • Ranking1204/1232
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 1,890903 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.818,34

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,82%-12,72%-3,16%-7,78%-26,19%
Categoría3,59%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1204/12321215/1223985/12061166/11861111/1154
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,39%-1,22%-4,40%-19,31%-45,69%
Categoría-1,32%2,29%8,51%18,91%5,55%
Ranking1224/12381138/12381214/12271186/11891104/1108
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1160/1227

Quintil: 5

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 431/1227

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0316758555

Fecha de constitución: 04/09/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD