Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,98%
- Ranking386/633
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice iBoxx € Germany Covered. El Índice refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitidas por entidades alemanas que se atienen a unas normas creadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos cubiertos) y que tienen un plazo de vencimiento de al menos un año.
Referencia:iBoxx € Germany Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 190,340800 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.466,65
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,98% | 2,78% | 5,30% | -13,20% | -2,32% |
| Categoría | 1,92% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 386/633 | 472/622 | 487/594 | 206/557 | 486/538 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,27% | -0,04% | 1,74% | 8,85% | -6,48% |
| Categoría | -0,17% | 0,11% | 1,58% | 12,70% | -0,43% |
| Ranking | 516/645 | 459/643 | 367/633 | 459/586 | 421/536 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 377/637
Quintil: 3
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 509/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463506
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
