Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,14%
- Ranking215/536
- Fecha27/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice iBoxx € Germany Covered. El Índice refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitidas por entidades alemanas que se atienen a unas normas creadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos cubiertos) y que tienen un plazo de vencimiento de al menos un año.
Referencia:iBoxx € Germany Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 190,394600 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.775,34
Fecha: 27/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,14% | 2,15% | 2,78% | 5,30% | -13,20% |
| Categoría | -0,39% | 2,01% | 4,62% | 7,04% | -12,87% |
| Ranking | 215/536 | 323/539 | 393/529 | 460/516 | 144/486 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | -1,00% | 1,05% | 8,30% | -5,06% |
| Categoría | 0,14% | -1,16% | 1,41% | 11,88% | -0,70% |
| Ranking | 214/540 | 142/527 | 357/528 | 387/508 | 352/473 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 398/537
Quintil: 4
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 476/537
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463506
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
