XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,66%
• Ranking 416/642
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice iBoxx € Germany Covered. El Índice refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitidas por entidades alemanas que se atienen a unas normas creadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos cubiertos) y que tienen un plazo de vencimiento de al menos un año.

Referencia: iBoxx € Germany Covered

Última valoración

Valor liquidativo: 189,731500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.241,17

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,66%	2,78%	5,30%	-13,20%	-2,32%
Categoría	1,51%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	416/642	482/629	490/601	216/567	495/547
Quintil	4	4	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,34%	0,70%	3,15%	2,95%	-6,26%
Categoría	0,24%	1,17%	3,94%	7,90%	1,77%
Ranking	396/646	503/645	430/636	473/586	431/524
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 424/638

Quintil: 4

Volatilidad: 2,06%

Ranking: 503/638

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0321463506

Fecha de constitución: 10/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR