Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-5,73%
- Ranking137/137
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice SONIA Total Return. El Índice de referencia refleja el rendimiento de un depósito teórico que devenga intereses a la tasa del Sterling Overnight Index Average (SONIA) y el interés se reinvierte en el depósito diariamente.
Referencia:SONIA Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 208,487345 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.560,69
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -5,73% | 4,74% | 2,42% | -4,40% | 6,87% |
| Categoría | -3,59% | 5,27% | 3,07% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 137/137 | 109/121 | 79/114 | 65/110 | 87/108 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -2,20% | -2,48% | -2,60% | -0,33% | 6,17% |
| Categoría | -0,30% | -1,13% | -1,71% | 2,53% | 9,37% |
| Ranking | 139/139 | 138/138 | 120/123 | 113/113 | 97/111 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 120/123
Quintil: 5
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 6/123
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321464652
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 GBP
