Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,00%
- Ranking95/139
- Fecha31/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje el rendimiento del índice Solactive SONIA Daily Total Return Index (el ‘índice de referencia’). El índice de referencia refleja el rendimiento de un depósito nocional que devenga intereses al tipo del Sterling Overnight Index Average (SONIA), reinvirtiéndose diariamente los intereses en el depósito.
Referencia:Solactive SONIA Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 209,149324 EUR
Patrimonio (miles de euros):180.536,60
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,00% | -5,43% | 4,74% | 2,42% | -4,40% |
| Categoría | 0,00% | -4,12% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 95/139 | 133/136 | 109/121 | 79/114 | 65/110 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,91% | 0,71% | -5,43% | 1,45% | 3,65% |
| Categoría | 0,65% | -0,03% | -4,12% | 4,02% | 5,91% |
| Ranking | 64/139 | 73/139 | 133/136 | 110/114 | 75/109 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 134/137
Quintil: 5
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 58/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0321464652
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 GBP
