Informe del fondo de inversión
XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,63%
- Ranking101/1065
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del FTSE Vietnam Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de las empresas de Vietnam que cuentan con suficientes acciones disponibles para la titularidad extranjera y que cotizan en la bolsa de valores de Ho Chi Minh.
Referencia:FTSE Vietnam
Última valoración
Valor liquidativo: 24,797278 EUR
Patrimonio (miles de euros):232.365,58
Fecha: 02/07/2025
1 día: 1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,63% | -4,31% | 3,69% | -42,35% | 43,12% |
| Categoría | -3,09% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 101/1065 | 1047/1066 | 379/1042 | 1020/1020 | 52/976 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,52% | 0,45% | 0,88% | -23,16% | 2,85% |
| Categoría | 1,09% | 0,25% | 0,54% | 12,06% | 33,42% |
| Ranking | 852/1076 | 619/1065 | 616/1062 | 1014/1026 | 844/943 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 398/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 16,98%
Ranking: 45/1075
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0322252924
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
