Informe del fondo de inversión
XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20253,28%
- Ranking95/1066
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del FTSE Vietnam Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de las empresas de Vietnam que cuentan con suficientes acciones disponibles para la titularidad extranjera y que cotizan en la bolsa de valores de Ho Chi Minh.
Referencia:FTSE Vietnam
Última valoración
Valor liquidativo: 24,478033 EUR
Patrimonio (miles de euros):230.108,33
Fecha: 23/06/2025
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,28% | -4,31% | 3,69% | -42,35% | 43,12% |
| Categoría | -4,11% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 95/1066 | 1047/1066 | 379/1042 | 1020/1020 | 52/976 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,43% | 0,93% | -1,21% | -22,68% | -1,66% |
| Categoría | -0,96% | -1,35% | -0,45% | 12,42% | 34,91% |
| Ranking | 267/1069 | 258/1058 | 632/1064 | 1014/1028 | 885/945 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 806/1066
Quintil: 4
Volatilidad: 17,10%
Ranking: 91/1066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0322252924
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
