Informe del fondo de inversión
XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,13%
- Ranking786/1003
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del FTSE Vietnam Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de las empresas de Vietnam que cuentan con suficientes acciones disponibles para la titularidad extranjera y que cotizan en la bolsa de valores de Ho Chi Minh.
Referencia:FTSE Vietnam
Última valoración
Valor liquidativo: 35,421500 EUR
Patrimonio (miles de euros):330.161,59
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,13% | 49,64% | -4,31% | 3,69% | -42,35% |
| Categoría | 8,11% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 786/1003 | 13/1004 | 986/1003 | 370/983 | 966/966 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,15% | 6,34% | 48,01% | 48,90% | 14,52% |
| Categoría | 5,15% | 9,72% | 16,31% | 34,08% | 21,43% |
| Ranking | 996/1003 | 721/1003 | 16/982 | 204/955 | 561/911 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,25%
Ranking: 21/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 26,99%
Ranking: 13/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0322252924
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
