Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,09%
  • Ranking157/257
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.

Referencia:S&P Global Infrastructure

Última valoración

Valor liquidativo: 68,372428 EUR

Patrimonio (miles de euros):604.024,78

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo8,09%7,06%21,08%1,79%4,89%
Categoría7,55%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking157/25778/2381/23559/2082/191
Quintil42121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-5,48%-2,42%8,72%45,91%60,58%
Categoría-4,00%-2,18%7,31%27,49%24,30%
Ranking205/262140/261125/24313/2166/181
Quintil43311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 71/243

Quintil: 2

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 186/243

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0322253229

Fecha de constitución: 15/01/2008

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD