Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,85%
  • Ranking110/257
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.

Referencia:S&P Global Infrastructure

Última valoración

Valor liquidativo: 67,588772 EUR

Patrimonio (miles de euros):628.692,58

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo6,85%7,06%21,08%1,79%4,89%
Categoría5,07%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking110/25778/2381/23559/2082/191
Quintil32121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-1,27%-5,55%6,92%52,94%55,35%
Categoría-1,78%-4,88%4,86%32,91%23,19%
Ranking63/262128/26289/24710/2246/182
Quintil23211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 108/248

Quintil: 3

Volatilidad: 12,21%

Ranking: 187/248

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0322253229

Fecha de constitución: 15/01/2008

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD