Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,99%
  • Ranking56/197
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.

Referencia:S&P Global Infrastructure

Última valoración

Valor liquidativo: 63,216693 EUR

Patrimonio (miles de euros):350.537,07

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo6,99%21,08%1,79%4,89%19,94%
Categoría1,79%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking56/1971/20253/1981/185105/175
Quintil21213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,27%2,10%11,67%32,01%76,83%
Categoría-0,06%0,43%3,22%10,90%34,36%
Ranking77/19742/19724/19715/1927/166
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 44/203

Quintil: 2

Volatilidad: 9,15%

Ranking: 148/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0322253229

Fecha de constitución: 15/01/2008

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD