Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,76%
- Ranking146/257
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.
Referencia:S&P Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 68,162623 EUR
Patrimonio (miles de euros):605.176,41
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 7,76% | 7,06% | 21,08% | 1,79% | 4,89% |
| Categoría | 6,64% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 146/257 | 78/238 | 1/235 | 59/208 | 2/191 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -3,26% | -1,17% | 11,76% | 44,08% | 58,92% |
| Categoría | -2,60% | -1,58% | 9,25% | 25,97% | 22,63% |
| Ranking | 202/262 | 113/261 | 108/247 | 12/216 | 6/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 109/248
Quintil: 3
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 184/248
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0322253229
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
