Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,29%
  • Ranking175/365
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 108,681500 EUR

Patrimonio (miles de euros):126,38

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,29%2,49%2,93%-6,26%-4,56%
Categoría3,92%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking175/365259/360225/356213/355318/347
Quintil34435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,09%0,70%2,38%10,69%0,27%
Categoría0,91%1,95%4,95%17,11%10,08%
Ranking267/365282/365198/359193/356260/345
Quintil44334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 215/360

Quintil: 3

Volatilidad: 1,62%

Ranking: 334/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327382148

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR