Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,36%
  • Ranking1159/1307
  • Fecha15/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 106,893300 EUR

Patrimonio (miles de euros):73,84

Fecha: 15/05/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-1,36%1,99%2,49%2,93%-6,26%
Categoría1,41%3,92%8,62%6,21%-5,78%
Ranking1159/1307666/13311073/1319771/1216758/1198
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-0,82%-1,61%0,28%5,28%-2,36%
Categoría0,90%0,83%5,45%18,49%18,37%
Ranking1198/13151087/12831037/13101050/12581007/1115
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1107/1344

Quintil: 5

Volatilidad: 3,18%

Ranking: 1171/1344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327382148

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR