Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2025-1,11%
  • Ranking247/365
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 51,317900 EUR

Patrimonio (miles de euros):687,18

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,11%-1,18%-0,45%-9,18%-7,82%
Categoría3,87%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking247/365317/360311/356267/355329/347
Quintil45545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,37%-0,09%-1,49%-0,70%-15,88%
Categoría0,73%1,86%5,15%17,08%10,02%
Ranking329/365326/365291/359309/356329/345
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 302/360

Quintil: 5

Volatilidad: 1,10%

Ranking: 337/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327382494

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR