SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 -0,03%
• Ranking 296/341
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 50,882900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 597,71

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,03%	-1,92%	-1,18%	-0,45%	-9,18%
Categoría	1,77%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	296/341	234/341	299/338	299/334	252/333
Quintil	5	4	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,03%	-0,27%	-2,03%	-3,86%	-16,71%
Categoría	0,83%	1,94%	4,35%	17,18%	9,97%
Ranking	287/341	273/341	234/341	313/338	309/322
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 236/344

Quintil: 4

Volatilidad: 1,20%

Ranking: 325/344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327382494

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR