SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 -0,69%
• Ranking 217/368
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 51,533100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 740,28

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,69%	-1,18%	-0,45%	-9,18%	-7,82%
Categoría	1,03%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	217/368	319/362	312/358	269/357	331/349
Quintil	3	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,04%	-0,08%	-1,18%	-4,92%	-14,17%
Categoría	0,16%	0,70%	4,65%	12,93%	7,66%
Ranking	201/368	184/368	263/362	324/357	315/335
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 315/362

Quintil: 5

Volatilidad: 1,79%

Ranking: 330/362

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327382494

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR