Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX IS USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,79%
  • Ranking523/1491
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 331,605337 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.958,98

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,79%14,51%4,88%-15,19%4,98%
Categoría2,92%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking523/1491465/1480702/1412368/1334632/1240
Quintil22323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,04%15,39%5,47%14,94%25,15%
Categoría1,28%16,33%4,62%16,00%26,57%
Ranking294/1496693/1494486/1479494/1379426/1176
Quintil13222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 558/1486

Quintil: 2

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 377/1486

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0328685416

Fecha de constitución: 02/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD