Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX IS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202622,45%
- Ranking818/1290
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 466,715784 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.602,89
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 22,45% | 18,15% | 14,51% | 4,88% | -15,19% |
| Categoría | 26,84% | 18,55% | 13,60% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 818/1290 | 563/1291 | 430/1277 | 578/1205 | 309/1134 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,59% | 13,22% | 43,20% | 65,64% | 41,74% |
| Categoría | 3,36% | 17,38% | 47,91% | 72,33% | 44,82% |
| Ranking | 972/1290 | 901/1266 | 761/1282 | 610/1205 | 380/1080 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,59%
Ranking: 744/1293
Quintil: 3
Volatilidad: 20,78%
Ranking: 789/1293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0328685416
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
