Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,68%
- Ranking1/202
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 248,941061 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,68% | 9,92% | 6,56% | -4,33% | 6,74% |
| Categoría | -9,81% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 1/202 | 103/173 | 2/157 | 151/153 | 140/145 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,58% | -1,66% | 2,39% | 10,79% | 17,22% |
| Categoría | 0,83% | -2,28% | -2,92% | -10,95% | 4,68% |
| Ranking | 164/203 | 84/203 | 1/176 | 2/154 | 50/149 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1/176
Quintil: 1
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 175/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0329591720
Fecha de constitución: 25/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
