Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,45%
- Ranking106/218
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 256,428563 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,45% | -1,15% | 9,92% | 6,56% | -4,33% |
| Categoría | 1,45% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 106/218 | 2/212 | 108/183 | 3/167 | 160/162 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,19% | 1,45% | 1,06% | 13,67% | 15,57% |
| Categoría | 0,50% | 0,14% | -0,60% | -4,47% | 8,99% |
| Ranking | 214/218 | 1/211 | 128/213 | 2/173 | 95/161 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 122/213
Quintil: 3
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 210/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0329591720
Fecha de constitución: 25/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
