Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20267,09%
- Ranking163/253
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 268,051689 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 7,09% | -1,15% | 9,92% | 6,56% | -4,33% |
| Categoría | 5,89% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 163/253 | 3/244 | 117/195 | 4/175 | 167/169 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,69% | 2,75% | 7,40% | 17,95% | 19,02% |
| Categoría | 2,45% | 2,14% | 4,65% | -1,80% | 9,12% |
| Ranking | 1/259 | 65/259 | 25/248 | 2/191 | 101/170 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 150/248
Quintil: 4
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 246/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0329591720
Fecha de constitución: 25/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
