Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20264,22%
- Ranking136/219
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 260,869932 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,22% | -1,15% | 9,92% | 6,56% | -4,33% |
| Categoría | 3,68% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 136/219 | 2/212 | 108/183 | 3/167 | 160/162 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,62% | 2,72% | 5,40% | 15,56% | 17,43% |
| Categoría | 0,53% | 3,17% | 3,80% | 1,18% | 8,25% |
| Ranking | 1/219 | 214/219 | 128/214 | 1/174 | 92/159 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 199/214
Quintil: 5
Volatilidad: 2,62%
Ranking: 212/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0329591720
Fecha de constitución: 25/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
