Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND-ABSOLUTE PRUDENT Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,21%
  • Ranking241/342
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento del mercado de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 1,20% anual durante cualquier periodo de 18 meses (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa y, en menor medida, en renta variable.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,20 % (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):178.491,14

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,21%3,41%3,41%3,96%-2,66%
Categoría0,93%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking241/342133/342227/339174/335153/334
Quintil42433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,14%0,35%3,33%10,13%7,40%
Categoría0,86%1,08%4,23%15,40%9,16%
Ranking250/342201/342136/342194/338190/323
Quintil43233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 139/345

Quintil: 3

Volatilidad: 1,05%

Ranking: 330/345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0335993746

Fecha de constitución: 24/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR