EURIZON FUND-ABSOLUTE PRUDENT Z EUR
- % 20261,19%
- Ranking969/1300
- Fecha09/07/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento del mercado de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 1,20% anual durante cualquier periodo de 18 meses (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa y, en menor medida, en renta variable.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,20 % (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.357,44
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,19% | 3,41% | 3,41% | 3,96% |
| Categoría | 3,61% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 969/1300 | 537/1292 | 985/1287 | 662/1184 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,70% | 1,55% | 2,05% | 12,73% |
| Categoría | 1,46% | 3,19% | 7,15% | 21,39% |
| Ranking | 856/1304 | 835/1308 | 1044/1305 | 858/1256 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1027/1311
Quintil: 4
Volatilidad: 3,12%
Ranking: 1135/1311
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0335993746
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
