EURIZON FUND-ABSOLUTE PRUDENT Z EUR
- % 20260,21%
- Ranking260/351
- Fecha07/01/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento del mercado de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 1,20% anual durante cualquier periodo de 18 meses (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa y, en menor medida, en renta variable.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,20 % (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):198.254,34
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,21% | 3,41% | 3,41% | 3,96% |
| Categoría | 0,64% | 4,03% | 5,15% | 6,75% |
| Ranking | 260/351 | 137/351 | 234/348 | 178/344 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,49% | 0,56% | 3,78% | 10,50% |
| Categoría | 0,87% | 1,17% | 4,75% | 16,03% |
| Ranking | 206/351 | 213/351 | 134/351 | 196/347 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 143/354
Quintil: 3
Volatilidad: 1,05%
Ranking: 339/354
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0335993746
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
