Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202646,15%
- Ranking5/1541
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. La cartera se expondrá de forma activa a los mercados emergentes de Asia mediante la selección de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización que muestren perspectivas de rentabilidad a medio y largo plazo, así como un potencial de crecimiento. Dichas empresas se seleccionan sobre la base de los fundamentales y las ventajas competitivas de la empresa (en particular, la calidad de su estructura financiera, sus perspectivas de futuro, su posicionamiento competitivo), junto a ajustes ligados con su mercado de referencia. Las exposiciones geográficas o sectoriales dependerán de la selección de valores.
Referencia:MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR
Última valoración
Valor liquidativo: 3.338,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.477,05
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 46,15% | 4,74% | 29,57% | 12,66% | -22,39% |
| Categoría | 24,95% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 5/1541 | 1430/1492 | 9/1412 | 152/1298 | 898/1211 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,46% | 1,46% | 62,67% | 105,10% | 79,30% |
| Categoría | 1,80% | 0,85% | 37,89% | 74,23% | 47,70% |
| Ranking | 474/1576 | 514/1570 | 37/1526 | 40/1348 | 63/1161 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,20%
Ranking: 48/1530
Quintil: 1
Volatilidad: 34,49%
Ranking: 17/1530
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0336083810
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
