Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202647,72%
- Ranking16/1533
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. La cartera se expondrá de forma activa a los mercados emergentes de Asia mediante la selección de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización que muestren perspectivas de rentabilidad a medio y largo plazo, así como un potencial de crecimiento. Dichas empresas se seleccionan sobre la base de los fundamentales y las ventajas competitivas de la empresa (en particular, la calidad de su estructura financiera, sus perspectivas de futuro, su posicionamiento competitivo), junto a ajustes ligados con su mercado de referencia. Las exposiciones geográficas o sectoriales dependerán de la selección de valores.
Referencia:MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR
Última valoración
Valor liquidativo: 3.374,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.013,81
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 47,72% | 4,74% | 29,57% | 12,66% | -22,39% |
| Categoría | 26,84% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 16/1533 | 1421/1483 | 9/1403 | 152/1289 | 890/1202 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,47% | -4,77% | 60,10% | 103,88% | 72,89% |
| Categoría | -0,07% | -3,48% | 34,17% | 73,44% | 49,52% |
| Ranking | 1366/1563 | 1049/1559 | 42/1520 | 40/1346 | 102/1154 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,96%
Ranking: 13/1526
Quintil: 1
Volatilidad: 34,21%
Ranking: 17/1526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0336083810
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
