Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202643,32%
- Ranking4/40
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 3.273,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.236,44
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 43,32% | 4,74% | 29,57% | 12,66% | -22,39% |
| Categoría | 15,58% | 1,95% | 10,49% | 12,61% | -14,91% |
| Ranking | 4/40 | 11/42 | 4/40 | 16/40 | 36/39 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,42% | 25,20% | 59,91% | 101,57% | 89,25% |
| Categoría | -2,84% | 7,64% | 20,21% | 39,40% | 30,02% |
| Ranking | 16/40 | 4/40 | 4/40 | 3/39 | 4/38 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,03%
Ranking: 3/42
Quintil: 1
Volatilidad: 31,25%
Ranking: 1/42
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0336083810
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
