Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,52%
- Ranking155/1465
- Fecha10/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.547,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.632,83
Fecha: 10/03/2026
1 día: 3,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,52% | 4,74% | 29,57% | 12,66% | -22,39% |
| Categoría | 9,04% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 155/1465 | 1374/1476 | 9/1462 | 165/1394 | 994/1314 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,07% | 14,72% | 32,70% | 67,32% | 58,28% |
| Categoría | -0,46% | 10,37% | 31,07% | 54,08% | 28,44% |
| Ranking | 305/1466 | 69/1464 | 470/1452 | 125/1375 | 95/1235 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,89%
Ranking: 290/1480
Quintil: 1
Volatilidad: 18,56%
Ranking: 13/1480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0336083810
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
