Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC EQUITY FUND A USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,71%
- Ranking786/1049
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific
Última valoración
Valor liquidativo: 21,188608 EUR
Patrimonio (miles de euros):50,20
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,71% | 10,82% | 2,16% | -11,38% | 7,48% |
| Categoría | 0,35% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 786/1049 | 828/1050 | 468/1026 | 383/1004 | 527/961 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,12% | 3,46% | -0,74% | 5,09% | 25,42% |
| Categoría | 2,12% | 2,84% | 7,45% | 11,75% | 33,30% |
| Ranking | 1005/1062 | 712/1062 | 791/1047 | 842/1010 | 513/947 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 825/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 14,88%
Ranking: 152/1060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0336300859
Fecha de constitución: 01/04/2009
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
