Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC EQUITY FUND A USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,83%
- Ranking652/1018
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific
Última valoración
Valor liquidativo: 23,066463 EUR
Patrimonio (miles de euros):98,89
Fecha: 29/12/2025
1 día: 3,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,83% | 10,82% | 2,16% | -11,38% | 7,48% |
| Categoría | 6,27% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 652/1018 | 806/1016 | 460/996 | 382/974 | 521/932 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,69% | 6,67% | 4,61% | 19,01% | 15,84% |
| Categoría | -0,04% | 3,15% | 6,09% | 24,37% | 24,26% |
| Ranking | 75/1031 | 40/1031 | 654/1018 | 722/982 | 550/927 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 628/1032
Quintil: 4
Volatilidad: 21,02%
Ranking: 17/1021
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0336300859
Fecha de constitución: 01/04/2009
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
