Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202639,25%
  • Ranking27/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.

Referencia:MSCI Emerging Markets Asia ex China 10-40 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,269348 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.055,53

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo39,25%5,32%10,82%2,16%-11,38%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking27/521441/512384/516155/502125/486
Quintil15422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-7,65%19,36%52,77%73,25%45,83%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking520/521160/521106/520168/492117/474
Quintil52222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,04%

Ranking: 19/525

Quintil: 1

Volatilidad: 43,05%

Ranking: 1/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0336300859

Fecha de constitución: 01/04/2009

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.