Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC EQUITY FUND A USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,84%
- Ranking19/1009
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific
Última valoración
Valor liquidativo: 26,150326 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,02
Fecha: 03/02/2026
1 día: 5,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,84% | 5,32% | 10,82% | 2,16% | -11,38% |
| Categoría | 4,69% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 19/1009 | 651/1010 | 798/1008 | 460/988 | 381/966 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,62% | 6,09% | 22,62% | 27,51% | 15,32% |
| Categoría | 3,00% | 2,22% | 13,03% | 25,09% | 17,15% |
| Ranking | 21/1009 | 204/1009 | 347/988 | 430/960 | 485/909 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 367/1006
Quintil: 2
Volatilidad: 23,31%
Ranking: 16/1006
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0336300859
Fecha de constitución: 01/04/2009
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
