Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202649,84%
- Ranking8/519
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia ex China 10-40 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,725024 EUR
Patrimonio (miles de euros):919,79
Fecha: 26/06/2026
1 día: -5,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 49,84% | 5,32% | 10,82% | 2,16% | -11,38% |
| Categoría | 23,10% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 8/519 | 441/512 | 384/516 | 155/502 | 125/486 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,90% | 33,83% | 63,23% | 85,30% | 53,80% |
| Categoría | 1,25% | 19,52% | 39,00% | 55,12% | 33,33% |
| Ranking | 464/519 | 22/519 | 29/518 | 73/490 | 50/472 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,83%
Ranking: 9/522
Quintil: 1
Volatilidad: 42,51%
Ranking: 1/522
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0336300859
Fecha de constitución: 01/04/2009
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
