Informe del fondo de inversión
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,96%
- Ranking433/1017
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan
Referencia:MSCI Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 269,977387 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.153,67
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,96% | 8,48% | · | · | · |
| Categoría | -1,61% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 433/1017 | 516/1004 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,78% | 0,96% | 16,09% | · | · |
| Categoría | -9,42% | -1,61% | 9,32% | 22,91% | 11,33% |
| Ranking | 150/1003 | 433/1017 | 509/1006 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 534/1010
Quintil: 3
Volatilidad: 14,11%
Ranking: 810/1010
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0338622292
Fecha de constitución: 20/12/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
