PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B

• % 2026 8,23%
• Ranking 452/1003
• Fecha 17/02/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 289,421613 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.089,78

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,23%	8,48%	·	·
Categoría	5,70%	6,78%	15,49%	2,04%
Ranking	452/1003	516/1004	-	-
Quintil	3	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,14%	4,45%	18,13%	·
Categoría	1,66%	5,49%	13,30%	28,07%
Ranking	175/1003	679/1003	450/982	-
Quintil	1	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 562/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 12,71%

Ranking: 681/1000

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0338622292

Fecha de constitución: 20/12/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD