Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,56%
  • Ranking41/2197
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.766,25

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,56%-6,19%7,47%-11,35%-9,72%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking41/21972023/2154825/2103879/20361803/1928
Quintil15235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,10%3,09%8,17%16,35%0,33%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking1172/22041323/2199186/2177620/20791059/1941
Quintil34123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 108/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 10,70%

Ranking: 182/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340553949

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR