Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,45%
  • Ranking60/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 95,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):96.350,63

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,45%-6,19%7,47%-11,35%-9,72%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking60/21912021/2151825/2100878/20331801/1926
Quintil15235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,26%1,72%11,79%22,53%-1,68%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking2051/22101720/2208100/2185738/20811160/1920
Quintil54124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 78/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 7,19%

Ranking: 1039/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0340553949

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR