Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,08%
  • Ranking33/2199
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.362,96

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,08%-6,19%7,47%-11,35%-9,72%
Categoría-0,59%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking33/21992025/2156827/2105881/20381805/1930
Quintil15235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,72%3,99%6,64%14,32%-0,01%
Categoría1,74%1,61%2,81%7,42%0,11%
Ranking1984/2204305/2201209/2179568/20811001/1847
Quintil51123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 90/2179

Quintil: 1

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 177/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340553949

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR