Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,57%
- Ranking90/136
- Fecha09/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones sobre las tasas de interés, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 11,472925 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.729,40
Fecha: 09/12/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -3,57% | 4,82% | 1,19% | -4,46% | 6,36% |
| Categoría | -4,31% | 5,27% | 3,07% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 90/136 | 69/121 | 114/114 | 69/110 | 97/108 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,78% | -0,12% | -5,58% | -0,74% | 4,01% |
| Categoría | 0,51% | -0,77% | -4,48% | 0,85% | 5,82% |
| Ranking | 75/138 | 81/138 | 122/124 | 76/114 | 73/109 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 124/125
Quintil: 5
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 5/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0345759590
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
