Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,24%
- Ranking126/127
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones sobre las tasas de interés, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 11,611084 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.636,87
Fecha: 17/07/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 1,24% | -3,61% | 4,82% | 1,19% | -4,46% |
| Categoría | 2,88% | -4,30% | 5,57% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 126/127 | 79/125 | 68/109 | 104/104 | 59/100 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,67% | 1,54% | 0,63% | 0,13% |
| Categoría | 1,65% | 2,58% | 2,28% | 3,18% | 2,90% |
| Ranking | 126/127 | 126/127 | 123/126 | 109/109 | 100/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 126/126
Quintil: 5
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 2/126
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0345759590
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
