Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,22%
  • Ranking443/523
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 70,389965 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.235,69

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,22%10,37%0,68%-7,44%15,77%
Categoría-0,44%10,19%7,11%-15,97%13,78%
Ranking443/523256/511451/49380/469152/442
Quintil53512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,53%0,86%0,19%9,94%20,00%
Categoría0,57%1,28%-1,11%15,98%12,82%
Ranking487/531433/531434/523437/492264/438
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 414/522

Quintil: 4

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 227/522

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768740

Fecha de constitución: 06/02/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD