Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026·
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 70,389965 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.235,69
Fecha: 18/12/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 0,22% | 10,37% | 0,68% | -7,44% |
| Categoría | 2,28% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | - | 463/529 | 274/519 | 461/501 | 79/474 |
| Quintil | - | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,04% | 2,18% | 1,91% | 18,95% | 12,20% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 478/533
Quintil: 5
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 189/533
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768740
Fecha de constitución: 06/02/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
