Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,12%
- Ranking489/2695
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 633,988212 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.368,43
Fecha: 10/09/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,12% | 31,43% | 12,24% | -12,20% | 27,87% |
| Categoría | 1,97% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 489/2695 | 82/2583 | 1591/2501 | 608/2352 | 805/2144 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,75% | 6,77% | 19,20% | 45,53% | 89,96% |
| Categoría | 1,57% | 3,52% | 11,17% | 35,06% | 75,99% |
| Ranking | 414/2749 | 126/2741 | 108/2647 | 237/2459 | 233/2048 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 109/2658
Quintil: 1
Volatilidad: 14,60%
Ranking: 1033/2658
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769631
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
