Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,02%
  • Ranking959/2721
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.

Referencia:MSCI AC World NR

Última valoración

Valor liquidativo: 596,957593 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.238,62

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,02%31,43%12,24%-12,20%27,87%
Categoría-1,56%21,34%16,61%-13,43%27,42%
Ranking959/272182/26061600/2522611/2368805/2154
Quintil21422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,90%10,31%8,07%47,25%88,60%
Categoría0,53%13,15%5,12%40,04%73,10%
Ranking884/27691679/2755408/2662336/2449161/2014
Quintil24111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 384/2672

Quintil: 1

Volatilidad: 13,97%

Ranking: 1254/2672

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345769631

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD