Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,11%
- Ranking576/2724
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 652,026447 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.428,13
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,11% | 31,43% | 12,24% | -12,20% | 27,87% |
| Categoría | 6,35% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 576/2724 | 82/2606 | 1608/2520 | 607/2364 | 823/2161 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,74% | 3,82% | 8,82% | 51,05% | 83,23% |
| Categoría | -0,72% | 4,95% | 5,24% | 41,18% | 68,49% |
| Ranking | 1303/2790 | 1413/2785 | 350/2720 | 250/2497 | 226/2126 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 348/2734
Quintil: 1
Volatilidad: 13,37%
Ranking: 1338/2727
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769631
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
