Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,02%
- Ranking1825/2748
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 678,730493 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.673,49
Fecha: 29/06/2026
1 día: 1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,02% | 6,15% | 31,43% | 12,24% | -12,20% |
| Categoría | 10,58% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1825/2748 | 1111/2711 | 79/2601 | 1623/2516 | 632/2365 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,23% | 13,73% | 13,93% | 51,52% | 59,80% |
| Categoría | 0,98% | 15,73% | 21,00% | 53,58% | 60,01% |
| Ranking | 1808/2755 | 1384/2750 | 1554/2737 | 693/2505 | 547/2234 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 308/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 2219/2785
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769631
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
