Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202612,52%
- Ranking1800/3330
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 55,236562 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.786,24
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,52% | 7,12% | 32,01% | 11,66% | -11,86% |
| Categoría | 15,56% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1800/3330 | 1049/3108 | 75/2849 | 1851/2681 | 623/2484 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,06% | 4,43% | 14,23% | 61,85% | 69,12% |
| Categoría | 3,22% | 3,30% | 19,11% | 58,88% | 63,33% |
| Ranking | 2126/3449 | 824/3433 | 1770/3280 | 610/2805 | 453/2415 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 775/3281
Quintil: 2
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 2829/3280
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
