Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,34%
- Ranking1878/2752
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 50,732299 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.669,70
Fecha: 10/06/2026
1 día: -1,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,34% | 7,12% | 32,01% | 11,66% | -11,86% |
| Categoría | 6,81% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 1878/2752 | 897/2714 | 73/2605 | 1721/2520 | 591/2368 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,34% | · | 11,97% | 49,18% | 61,64% |
| Categoría | 0,71% | 6,52% | 16,18% | 48,63% | 58,66% |
| Ranking | 1963/2756 | - | 1387/2735 | 615/2492 | 478/2223 |
| Quintil | 4 | - | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 249/2788
Quintil: 1
Volatilidad: 9,85%
Ranking: 2221/2786
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
