Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,00%
- Ranking2121/2754
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 49,091219 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.513,41
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 7,12% | 32,01% | 11,66% | -11,86% |
| Categoría | 0,71% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2121/2754 | 867/2687 | 74/2584 | 1685/2500 | 568/2350 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,21% | 3,08% | 53,96% | 70,12% |
| Categoría | 1,09% | 2,40% | 5,23% | 47,81% | 62,17% |
| Ranking | 2342/2753 | 1640/2754 | 1357/2686 | 432/2476 | 321/2121 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 872/2705
Quintil: 2
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 1051/2705
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
