Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,05%
- Ranking480/2724
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 49,974240 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.313,54
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,05% | 32,01% | 11,66% | -11,86% | 28,48% |
| Categoría | 6,35% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 480/2724 | 74/2606 | 1703/2520 | 570/2364 | 757/2161 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,67% | 4,05% | 9,30% | 52,36% | 86,44% |
| Categoría | -0,72% | 4,95% | 5,24% | 41,18% | 68,49% |
| Ranking | 1234/2790 | 1305/2785 | 315/2720 | 206/2497 | 159/2126 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 303/2734
Quintil: 1
Volatilidad: 13,42%
Ranking: 1312/2727
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
