Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,81%
- Ranking1826/3351
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 53,417501 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.529,43
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,81% | 7,12% | 32,01% | 11,66% | -11,86% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 1826/3351 | 1049/3148 | 76/2900 | 1870/2730 | 627/2515 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,41% | 5,95% | 11,39% | 53,32% | 66,32% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 833/3450 | 1384/3405 | 1869/3250 | 523/2778 | 366/2387 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 456/3299
Quintil: 1
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 2990/3299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
