Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,14%
- Ranking2334/3324
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 53,084879 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.913,22
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,14% | 7,12% | 32,01% | 11,66% | -11,86% |
| Categoría | 13,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2334/3324 | 1049/3105 | 75/2846 | 1850/2678 | 623/2480 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,65% | -0,62% | 5,51% | 62,75% | 57,15% |
| Categoría | -0,84% | 2,04% | 13,42% | 59,23% | 52,58% |
| Ranking | 2678/3447 | 2825/3430 | 2557/3277 | 581/2805 | 513/2430 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 1111/3286
Quintil: 2
Volatilidad: 9,61%
Ranking: 2900/3280
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
