Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,43%
  • Ranking229/1065
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 44,500085 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.610,22

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,43%21,75%1,84%-16,56%5,15%
Categoría-2,69%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking229/1065176/1066493/1042674/1020573/976
Quintil21343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,84%3,83%5,33%16,15%29,94%
Categoría1,26%4,34%0,24%12,53%32,29%
Ranking557/1076701/1065237/1062381/1026417/943
Quintil34223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 176/1075

Quintil: 1

Volatilidad: 12,56%

Ranking: 581/1075

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776255

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD