Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,44%
  • Ranking41/1017
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,779171 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.578,02

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,44%13,04%21,75%1,84%-16,56%
Categoría-1,24%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking41/1017376/1004175/1003482/983641/966
Quintil12134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo·8,44%22,68%50,11%22,89%
Categoría-9,08%-1,16%8,84%24,03%11,38%
Ranking-42/1017179/100654/969246/937
Quintil-1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 697/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 16,26%

Ranking: 184/1000

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776255

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD