Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202634,08%
  • Ranking30/576
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 66,495199 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.289,81

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo34,08%13,04%21,75%1,84%-16,56%
Categoría19,86%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking30/576287/54764/548183/521296/503
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,47%-0,27%40,85%90,09%59,71%
Categoría0,71%0,23%28,70%52,86%34,17%
Ranking454/584328/581166/56736/52544/480
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,17%

Ranking: 172/572

Quintil: 2

Volatilidad: 24,34%

Ranking: 334/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776255

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD