NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 39,38%
• Ranking 54/521
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 69,122837 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.909,10

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	39,38%	13,04%	21,75%	1,84%	-16,56%
Categoría	23,45%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	54/521	265/514	56/518	177/504	295/488
Quintil	1	3	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	12,69%	·	56,75%	94,55%	55,59%
Categoría	8,33%	17,58%	40,31%	53,15%	35,84%
Ranking	62/521	-	138/520	24/491	58/472
Quintil	1	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,28%

Ranking: 112/524

Quintil: 2

Volatilidad: 20,87%

Ranking: 359/524

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776255

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD