NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 31,33%
• Ranking 29/521
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 65,132155 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63.382,04

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	31,33%	13,04%	21,75%	1,84%	-16,56%
Categoría	18,25%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	29/521	263/512	56/516	177/502	295/486
Quintil	1	3	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-9,95%	9,85%	42,60%	83,61%	48,00%
Categoría	-6,87%	6,85%	30,34%	48,62%	31,49%
Ranking	342/521	86/521	95/520	19/492	55/474
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,28%

Ranking: 78/525

Quintil: 1

Volatilidad: 20,87%

Ranking: 354/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776255

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD