NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,83%
• Ranking 351/1052
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,555269 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.595,27

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,83%	21,75%	1,84%	-16,56%	5,15%
Categoría	-1,33%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	351/1052	175/1051	491/1027	669/1005	570/961
Quintil	2	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,10%	6,37%	19,03%	18,68%	24,76%
Categoría	1,92%	4,24%	6,77%	9,01%	33,21%
Ranking	758/1063	668/1053	93/1050	179/1013	504/936
Quintil	4	4	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 100/1062

Quintil: 1

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 735/1061

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776255

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD