Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,45%
  • Ranking207/451
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,419764 EUR

Patrimonio (miles de euros):442.467,29

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo12,45%23,87%2,33%2,28%28,87%
Categoría7,00%64,32%4,51%-0,68%0,55%
Ranking207/451206/449242/410113/40212/380
Quintil33321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-3,78%-8,96%34,05%55,69%115,42%
Categoría-3,96%-7,76%59,63%87,35%91,10%
Ranking241/454290/454233/451144/40382/374
Quintil34322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 408/452

Quintil: 5

Volatilidad: 16,21%

Ranking: 339/452

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345780950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD