Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,61%
  • Ranking133/499
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,353909 EUR

Patrimonio (miles de euros):511.262,61

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo28,61%23,87%2,33%2,28%28,87%
Categoría22,48%64,03%4,64%-0,86%0,72%
Ranking133/499224/484260/441116/42513/397
Quintil23321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo6,88%5,04%49,61%73,87%143,49%
Categoría12,95%6,29%68,83%116,97%120,91%
Ranking253/521213/517193/496162/421104/390
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 446/494

Quintil: 5

Volatilidad: 17,98%

Ranking: 336/494

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345780950

Fecha de constitución: 13/10/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD