Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,84%
- Ranking245/436
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,076764 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.977,46
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 2,84% | 2,33% | 2,28% | 28,87% | 38,07% |
Categoría | 13,05% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
Ranking | 245/436 | 247/426 | 112/418 | 12/397 | 55/363 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 3,69% | 2,31% | -0,31% | 8,05% | 128,73% |
Categoría | 3,99% | 8,95% | 11,40% | 8,56% | 65,97% |
Ranking | 139/437 | 177/437 | 210/433 | 113/414 | 4/342 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 271/433
Quintil: 4
Volatilidad: 15,71%
Ranking: 180/433
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345780950
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD