Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HONG KONG EQUITY A USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,39%
- Ranking304/541
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Hong Kong.
Referencia:FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 228,592042 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.504,48
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,39% | 15,15% | 21,09% | -22,20% | -10,57% |
| Categoría | 3,49% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 304/541 | 278/520 | 148/518 | 396/511 | 25/496 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,46% | -1,59% | 9,13% | 23,23% | -11,47% |
| Categoría | 0,50% | 3,70% | 17,00% | 24,30% | -3,34% |
| Ranking | 248/541 | 378/541 | 321/537 | 298/510 | 166/473 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 349/536
Quintil: 4
Volatilidad: 18,28%
Ranking: 147/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0348735423
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
