Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HONG KONG EQUITY A USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,06%
- Ranking311/541
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Hong Kong.
Referencia:FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 224,759470 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.116,40
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,06% | 15,15% | 21,09% | -22,20% | -10,57% |
| Categoría | 1,76% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 311/541 | 281/526 | 148/524 | 398/519 | 25/503 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -6,12% | -5,81% | 4,56% | 15,81% | -14,81% |
| Categoría | -4,25% | -1,29% | 12,69% | 17,95% | -7,49% |
| Ranking | 351/541 | 394/529 | 347/536 | 305/510 | 155/471 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 323/539
Quintil: 3
Volatilidad: 17,38%
Ranking: 175/539
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0348735423
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
