Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HONG KONG EQUITY IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,26%
- Ranking167/545
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Hong Kong.
Referencia:FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 364,620817 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.829,85
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,26% | 20,69% | 23,95% | -21,40% | -9,29% |
| Categoría | 3,73% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 167/545 | 91/535 | 70/533 | 378/528 | 21/509 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,98% | -0,53% | 19,15% | 17,51% | -7,71% |
| Categoría | -0,15% | -1,07% | 12,66% | 6,93% | -14,50% |
| Ranking | 170/545 | 307/540 | 169/522 | 74/512 | 40/461 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 97/534
Quintil: 1
Volatilidad: 20,11%
Ranking: 164/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0348738526
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 1,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
