Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HONG KONG EQUITY IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202526,38%
- Ranking61/558
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Hong Kong.
Referencia:FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 362,727042 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.144,35
Fecha: 17/09/2025
1 día: 1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 26,38% | 23,95% | -21,40% | -9,29% | -5,80% |
| Categoría | 15,73% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 61/558 | 70/558 | 397/552 | 23/530 | 199/465 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 8,77% | 19,17% | 52,43% | 23,18% | 14,94% |
| Categoría | 7,88% | 15,57% | 41,71% | 11,78% | 8,50% |
| Ranking | 307/561 | 142/560 | 76/557 | 69/547 | 34/452 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 112/559
Quintil: 2
Volatilidad: 25,19%
Ranking: 390/559
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0348738526
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 1,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
