Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HONG KONG EQUITY IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,84%
- Ranking213/615
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Hong Kong.
Referencia:FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 349,308675 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.336,37
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,84% | 20,69% | 23,95% | -21,40% | -9,29% |
| Categoría | 2,22% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 213/615 | 110/591 | 78/574 | 396/548 | 23/530 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,48% | 3,72% | -4,71% | 34,56% | 6,16% |
| Categoría | -1,87% | 0,00% | -0,88% | 24,23% | 1,67% |
| Ranking | 98/621 | 89/621 | 271/610 | 143/568 | 86/507 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 258/611
Quintil: 3
Volatilidad: 16,52%
Ranking: 288/611
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0348738526
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 1,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
