Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HONG KONG EQUITY IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,48%
- Ranking296/541
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Hong Kong.
Referencia:FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 341,262564 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.568,51
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,48% | 20,69% | 23,95% | -21,40% | -9,29% |
| Categoría | 2,95% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 296/541 | 90/526 | 70/524 | 372/519 | 23/503 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,61% | -1,57% | 9,93% | 27,75% | -7,67% |
| Categoría | -1,74% | 3,67% | 15,08% | 21,66% | -8,34% |
| Ranking | 391/541 | 360/541 | 266/536 | 226/510 | 123/472 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 235/539
Quintil: 3
Volatilidad: 16,27%
Ranking: 249/539
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0348738526
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 1,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
