Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202517,42%
- Ranking302/1036
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 44,945610 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.987,13
Fecha: 04/11/2025
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 17,42% | 9,44% | -1,10% | -18,06% | -3,27% |
| Categoría | 8,49% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 302/1036 | 871/1034 | 604/1014 | 731/992 | 864/950 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,48% | 14,59% | 17,49% | 35,69% | 5,68% |
| Categoría | 3,39% | 10,40% | 10,27% | 28,46% | 35,24% |
| Ranking | 809/1049 | 262/1049 | 301/1035 | 386/999 | 857/937 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 344/1050
Quintil: 2
Volatilidad: 11,53%
Ranking: 801/1050
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0348816934
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
