Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202634,74%
- Ranking62/519
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 59,803752 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.350,29
Fecha: 12/06/2026
1 día: 2,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 34,74% | 15,95% | 9,44% | -1,10% | -18,06% |
| Categoría | 21,73% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 62/519 | 173/514 | 425/518 | 259/504 | 344/488 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,57% | 21,17% | 55,81% | 70,69% | 24,68% |
| Categoría | 3,36% | 15,49% | 38,03% | 49,34% | 33,61% |
| Ranking | 233/519 | 115/506 | 84/518 | 146/489 | 287/472 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,39%
Ranking: 91/524
Quintil: 1
Volatilidad: 25,24%
Ranking: 172/524
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0348816934
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
