Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,87%
- Ranking249/1031
- Fecha20/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 46,546726 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.667,91
Fecha: 20/01/2026
1 día: -1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,87% | 15,95% | 9,44% | -1,10% | -18,06% |
| Categoría | 2,26% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 249/1031 | 241/1018 | 853/1016 | 599/996 | 717/974 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,20% | 5,86% | 22,10% | 22,01% | -7,28% |
| Categoría | 3,63% | 2,58% | 10,11% | 21,44% | 15,07% |
| Ranking | 127/1031 | 300/1031 | 210/1010 | 498/982 | 817/928 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 254/1014
Quintil: 2
Volatilidad: 12,21%
Ranking: 639/1014
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0348816934
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
