Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,33%
- Ranking176/233
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 12,394551 EUR
Patrimonio (miles de euros):453,92
Fecha: 04/07/2025
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -4,33% | -2,54% | 8,85% | 37,01% | 55,67% |
| Categoría | 0,96% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 176/233 | 134/231 | 71/230 | 61/217 | 23/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 2,70% | 6,73% | -14,51% | 7,08% | 132,01% |
| Categoría | 4,65% | 23,08% | -0,07% | 20,68% | 100,82% |
| Ranking | 167/233 | 173/233 | 227/231 | 138/227 | 38/151 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,16%
Ranking: 215/231
Quintil: 5
Volatilidad: 20,19%
Ranking: 70/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0355356758
Fecha de constitución: 04/04/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
