Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20245,38%
- Ranking70/184
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 14,008923 EUR
Patrimonio (miles de euros):444,83
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 5,38% | 8,85% | 37,01% | 55,67% | -39,14% |
Categoría | 4,21% | 6,40% | -1,66% | 29,25% | 5,55% |
Ranking | 70/184 | 55/184 | 67/170 | 23/153 | 115/125 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 8,43% | 1,68% | 23,88% | 83,50% | 22,47% |
Categoría | 3,72% | 4,51% | 7,13% | 28,43% | 57,81% |
Ranking | 7/184 | 97/184 | 46/184 | 62/157 | 89/101 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 75/186
Quintil: 3
Volatilidad: 16,17%
Ranking: 107/186
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355356758
Fecha de constitución: 04/04/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD