Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,17%
- Ranking432/483
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 69,921410 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.440,89
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -10,17% | 2,20% | -2,70% | -5,09% | 0,34% |
| Categoría | -6,67% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 432/483 | 382/476 | 322/471 | 167/454 | 242/421 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,58% | -2,70% | -10,11% | -10,51% | -14,39% |
| Categoría | -1,18% | 0,12% | -6,22% | -0,60% | 5,46% |
| Ranking | 446/496 | 465/496 | 434/483 | 429/471 | 312/417 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 442/484
Quintil: 5
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 361/484
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0358731395
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
