SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,79%
• Ranking 338/506
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 72,553433 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.175,50

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,79%	2,20%	-2,70%	-5,09%	0,34%
Categoría	-6,35%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	338/506	401/498	343/493	176/472	257/438
Quintil	4	5	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,31%	-2,21%	-4,38%	-11,84%	-11,01%
Categoría	0,51%	-1,50%	-1,92%	-5,53%	5,83%
Ranking	368/508	416/508	398/498	411/481	280/401
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 395/498

Quintil: 4

Volatilidad: 6,24%

Ranking: 372/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358731395

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD