SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,83%
• Ranking 59/67
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 68,953572 EUR

Patrimonio (miles de euros): 745,34

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-1,83%	-9,77%	2,20%	-2,70%	-5,09%
Categoría	4,37%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	59/67	54/57	37/56	43/52	23/51
Quintil	5	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	1,07%	0,22%	-4,37%	-9,19%	-14,07%
Categoría	-0,03%	1,24%	5,25%	3,52%	3,71%
Ranking	38/67	61/67	50/57	54/56	41/49
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 50/57

Quintil: 5

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 36/57

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358731395

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD